combinando cartera Buy Back y momentum

Combinando los beneficios de las compañias Buy Back, con el momentum:

A diferencia de otros modelos de gestión de carteras de combinacion de analisis Quantitative Value y momentum, el efecto momentum queda parcial mitigado debido a que acciones cotizando con descuentos por debajo de su valor suelen tener momentum negativo. Esto conlleva a que la variable momentum no agregue demasiado valor, cuando ambas metodologias se combinan.

Por contra la relación queda muy reforzada entre la variable recompras de acciones, y posterior elevacion de la cotización, tendencia o momentum, dado que las recompras reducen la oferta de acciones disponibles del mercado, dando un plus al acciones via revalorización de la cotización en vez via dividendo.

CARTERA MODELO BUY BACK s&p 500 desargar pdf

 

 

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Archivado bajo CARTERA MODELO MERCADO AMERICANO, QUANTITATIVE VALUE INVESTING

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